工银新机遇灵活配置混合C(002004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银新机遇灵活配置混合C(002004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,724,380.01	1,373,040.65	334,302.88	-4,476,544.00
利息合计	18,748.17	7,156.33	47,308.28	9,014.78
其中：存款利息收入	18,748.17	7,156.33	28,623.38	7,772.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,684.90	1,241.83
投资收益合计	13,453,111.84	1,278,285.97	-12,056,071.24	-4,220,904.69
其中：股票投资收益	12,666,404.23	757,776.41	-12,572,060.88	-4,544,660.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,101.23	-	360.48	360.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	778,606.38	520,509.56	515,629.16	323,395.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,216,686.52	87,240.77	12,081,553.16	-454,594.39
其他收入	35,833.48	357.58	261,512.68	189,940.30
费用	1,150,777.86	519,019.02	724,684.77	343,506.70
管理人报酬	708,791.58	323,982.81	487,233.97	211,049.22
基金托管费	118,131.85	53,997.13	81,205.71	35,174.95
销售服务费	229,991.92	103,061.30	106,356.99	33,016.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,862.51	37,977.78	49,887.32	64,265.94
利润总额	18,573,602.15	854,021.63	-390,381.89	-4,820,050.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年