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鹏华弘安混合A

(002018)

净值:
1.2719
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.3332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘安混合A(002018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2719-0.30%
2020-08-061.2757-0.13%
2020-08-051.27730.26%
2020-08-041.2740-0.11%
2020-08-031.27540.35%
2020-07-311.27100.33%
2020-07-301.2668-0.12%
2020-07-291.26830.71%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2068/3646
最近一月 -0.42% 3026/3646
最近三月 1.11% 2614/3646
最近六月 5.72% 2033/3646
最近一年 15.28% 1949/3646
今年以来 5.35% 1885/3646
成立以来 29.37% 1672/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行160.10563.550.45金融业
600028中国石化80.95480.030.38采矿业
600048保利地产47.58474.370.38房地产业
600887伊利股份28.83622.440.49制造业
600030中信证券26.12444.560.35金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12944.7111.79
信息传输、软件和信息技术服务业1392.751.27
金融业1275.351.16
科学研究和技术服务业589.920.54
交通运输、仓储和邮政业559.330.51
其他93009.1184.73
鹏华弘安混合A(002018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17531.2112.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109342.4479.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9213.926.68
其他各项资产1835.711.33
鹏华弘安混合A(002018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-24至今李君5264.09-4.75
现任基金经理:李君
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