鹏华弘安混合A

(002018)

净值:
1.0927
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘安混合A(002018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0927-0.17%
2019-06-051.09460.01%
2019-05-311.09550.04%
2019-05-301.0951-0.06%
2019-05-291.09580.00%
2019-05-281.09580.11%
2019-05-271.09460.18%
2019-05-241.09260.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 0.1965亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7115亿元
最近分红 鹏华弘安混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 2356/3051
最近一月 1.10% 1938/3051
最近三月 0.16% 1277/3051
最近六月 3.47% 2335/3051
最近一年 3.04% 1430/3051
今年以来 3.42% 2353/3051
成立以来 13.33% 1378/3051
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.44305.73%
环保B级0.51105.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行160.10563.550.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化80.95480.030.38-2.27%0.67%1.21%采矿业
600048保利地产47.58474.370.38-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600887伊利股份28.83622.440.498.61%21.84%28.03%制造业
600030中信证券26.12444.560.350.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2899.633.33
建筑业1238.651.42
交通运输、仓储和邮政业850.120.98
金融业792.440.91
信息传输、软件和信息技术服务业727.120.83
其他80613.3392.53
鹏华弘安混合A(002018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7617.776.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101628.1890.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.741.36
其他各项资产1400.621.25
鹏华弘安混合A(002018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-24至今李君5264.09-4.75
现任基金经理:李君