鹏华弘安混合A(002018)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘安混合A(002018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,888,979.81	61,205,483.74	34,352,207.38	14,790,145.12
利息合计	237,657.89	755,387.16	446,013.48	264,600.51
其中：存款利息收入	36,144.57	50,292.82	10,279.09	24,233.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,513.32	705,094.34	435,734.39	240,367.38
投资收益合计	10,788,786.85	58,381,949.89	27,636,560.23	12,377,462.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,788,786.85	58,381,949.89	27,636,560.23	12,377,462.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,232,015.91	21,227.03	5,125,995.58	1,602,462.54
其他收入	94,550.98	2,046,919.66	1,143,638.09	545,619.81
费用	5,078,384.61	20,483,837.12	9,665,636.98	4,773,868.57
管理人报酬	2,590,846.10	10,848,266.71	4,962,293.18	2,110,478.76
基金托管费	431,807.68	1,808,044.45	827,048.86	351,746.61
销售服务费	1,058,320.83	4,069,041.15	2,290,774.99	998,435.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	854,054.48	3,372,675.99	1,410,541.28	1,075,922.60
其中：卖出回购金融资产支出	854,054.48	3,372,675.99	1,410,541.28	1,075,922.60
其他费用	102,902.56	207,200.00	103,135.36	207,405.04
利润总额	4,810,595.20	40,721,646.62	24,686,570.40	10,016,276.55

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