九泰天宝C

(002028)

净值:
1.1630
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
九泰天宝C(002028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.1630-0.09%
2018-05-241.1640-0.60%
2018-05-231.1710-1.18%
2018-05-221.18500.42%
2018-05-211.18000.17%
2018-05-181.17800.43%
2018-05-171.1730-1.18%
2018-05-161.18701.19%
基金公司 九泰基金 基金经理 王玥晰
销售机构 查看详情 发行份额 2.1526亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3760亿元
最近分红 九泰天宝C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 2166/3025
最近一月 1.48% 620/3025
最近三月 0.61% 945/3025
最近六月 -5.36% 2081/3025
最近一年 -4.73% 2226/3025
今年以来 -4.20% 2289/3025
成立以来 24.06% 830/3025
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐诚1.03980.10%
九泰鸿祥服务升级混合1.00800.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002400省广股份1.3017.930.02-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
000697炼石有色0.6615.450.02-4.48%-16.68%5.92%制造业
603388元成股份0.092.500.00-9.20%1.32%31.14%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6245.7745.39
金融业2035.9114.80
房地产业988.707.19
建筑业871.626.33
交通运输、仓储和邮政业839.456.10
其他2778.0420.19
九泰天宝C(002028)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10986.8575.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1505.2510.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计893.796.16
其他各项资产1128.787.78
九泰天宝C(002028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-142015-12-08黄敬东24-0.29-0.92
2015-11-14至今王玥晰53630.42-4.92
现任基金经理:王玥晰