九泰天宝灵活配置混合C(002028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,330.17 |
59,561.71 |
70,093.78 |
-17,097.69 |
| 本期利润 |
120,171.58 |
80,477.63 |
31,213.84 |
-12,556.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.75 |
0.95 |
-10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.90 |
-20.19 |
-21.51 |
| 期末可供分配利润 |
-216,238.09 |
-3,290,787.35 |
-9,708,661.74 |
-38,567.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
459,087.83 |
6,805,065.49 |
19,535,884.70 |
73,790.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.67 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.46 |
-28.08 |
-28.72 |
-29.90 |
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