九泰天宝灵活配置混合C(002028)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰天宝灵活配置混合C(002028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	204,081.73	143,207.87	-236,750.79	-326,802.22
利息合计	70,657.18	57,796.81	43,719.99	2,180.79
其中：存款利息收入	5,731.83	5,096.04	14,211.40	551.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,925.35	52,700.77	29,508.59	1,628.92
投资收益合计	70,308.47	58,586.01	-277,480.08	-381,238.76
其中：股票投资收益	-	-	-377,944.32	-377,944.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,308.47	58,586.01	100,507.24	-3,251.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-43.00	-43.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,182.45	22,933.38	-8,898.80	47,629.42
其他收入	3,933.63	3,891.67	5,908.10	4,626.33
费用	72,255.90	53,539.33	51,537.81	24,803.85
管理人报酬	39,609.31	31,508.24	29,732.14	3,134.17
基金托管费	13,211.95	9,161.36	7,284.19	634.70
销售服务费	16,064.52	10,930.65	6,829.64	115.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,741.66	1,552.89	7,286.25	20,910.76
利润总额	131,825.83	89,668.54	-288,288.60	-351,606.07

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