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诺安创新C

(002051)

净值:
1.0280
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安创新C(002051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.0280-0.87%
2020-08-061.0370-0.29%
2020-08-051.0400-0.38%
2020-08-041.0440-0.67%
2020-08-031.05100.67%
2020-07-311.04400.19%
2020-07-301.0420-0.48%
2020-07-291.0470-0.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2177/3646
最近一月 0.19% 2610/3646
最近三月 1.44% 2518/3646
最近六月 5.12% 2132/3646
最近一年 10.26% 2355/3646
今年以来 3.83% 2223/3646
成立以来 17.13% 2323/3646
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团68.56309.200.36制造业
600664哈药股份51.67300.200.35制造业
600176中国巨石37.01406.350.47制造业
002027分众传媒35.96494.810.58租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.63255.890.30文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业559.331.33
制造业159.610.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他41467.5298.29
诺安创新C(002051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票721.431.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14487.5734.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26889.2063.84
其他各项资产23.550.06
诺安创新C(002051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-18至今吴博俊5322.94-2.92
现任基金经理:吴博俊
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