中银新财富混合C

(002056)

净值:
1.1120
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合C(002056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.11200.09%
2020-02-251.1110-0.09%
2020-02-241.1120-0.09%
2020-02-211.11300.36%
2020-02-201.10900.27%
2020-02-191.10600.00%
2020-02-181.10600.00%
2020-02-121.09900.18%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 567/3145
最近一月 0.19% 1841/3145
最近三月 1.14% 2685/3145
最近六月 6.16% 1790/3145
最近一年 15.50% 1546/3145
今年以来 17.44% 1691/3145
成立以来 27.47% 1129/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31金融业
600795国电电力94.93341.750.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.68金融业
600028中国石化90.37535.900.76采矿业
600027华电国际59.17285.790.40电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3674.788.56
金融业2611.806.09
房地产业649.171.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业399.700.93
建筑业381.480.89
其他35202.6382.02
中银新财富混合C(002056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8500.0918.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35458.1776.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.221.54
其他各项资产1520.723.29
中银新财富混合C(002056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.770.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.16-4.21
现任基金经理:苗婷