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中银新财富混合C

(002056)

净值:
1.2270
日增长率:
0.33%
累计净值:1.4650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合C(002056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22700.33%
2023-02-101.22300.00%
2023-02-031.2220-0.08%
2023-01-201.22100.16%
2023-01-191.21900.16%
2023-01-131.21600.25%
2023-01-121.21300.00%
2023-01-111.2130-0.08%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 27.8659亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0451亿元
最近分红 中银新财富混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1201/7433
最近一月 -0.33% 1159/7433
最近三月 0.74% 3797/7433
最近六月 -1.77% 2834/7433
最近一年 0.16% 2153/7433
今年以来 0.99% 4308/7433
成立以来 53.38% 1754/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行91.79674.660.90金融业
601939建设银行91.79610.400.89金融业
601398工商银行69.85333.180.58金融业
601398工商银行69.85333.180.49金融业
601398工商银行69.85303.850.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2599.056.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业970.732.40
金融业546.861.35
交通运输、仓储和邮政业484.901.20
采矿业324.330.80
其他35516.4087.82
中银新财富混合C(002056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5648.2913.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25451.9362.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8393.2520.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1008.512.49
其他各项资产3.150.01
中银新财富混合C(002056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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