中银新财富混合C

(002056)

净值:
0.9770
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合C(002056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-090.97700.31%
2018-04-040.97400.10%
2018-04-030.9730-0.51%
2018-04-020.9780-0.51%
2018-03-300.98300.20%
2018-03-290.98100.62%
2018-03-280.9750-1.02%
2018-03-270.98500.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 27.8659亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7271亿元
最近分红 中银新财富混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1201/3006
最近一月 -2.11% 1571/3006
最近三月 -2.21% 1312/3006
最近六月 0.32% 1400/3006
最近一年 3.68% 1387/3006
今年以来 -0.65% 1491/3006
成立以来 9.74% 1315/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.56200.72%
中银蓝筹1.41800.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.48-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1727.7515.03
金融业1335.0011.62
采矿业1070.319.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业657.995.73
交通运输、仓储和邮政业593.695.17
其他6106.3753.14
中银新财富混合C(002056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6051.7352.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4053.3035.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计788.386.83
其他各项资产149.431.29
中银新财富混合C(002056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.770.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.16-4.21
现任基金经理:苗婷