中银新财富混合C

(002056)

净值:
0.9810
日增长率:
1.55%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合C(002056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.98101.55%
2018-10-190.98101.55%
2018-10-180.9660-1.43%
2018-10-170.98000.31%
2018-10-160.97700.21%
2018-10-150.9750-0.81%
2018-10-120.98301.03%
2018-10-110.9730-1.92%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 27.8659亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1346亿元
最近分红 中银新财富混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 1042/2971
最近一月 -1.01% 886/2971
最近三月 -0.20% 491/2971
最近六月 2.13% 88/2971
最近一年 1.36% 360/2971
今年以来 1.26% 342/2971
成立以来 11.85% 877/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.48-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1530.4313.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1101.389.71
制造业1086.299.57
采矿业1076.189.48
交通运输、仓储和邮政业480.174.23
其他6073.3353.52
中银新财富混合C(002056)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5809.0251.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5022.6344.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.704.45
其他各项资产36.430.32
中银新财富混合C(002056)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.770.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.16-4.21
现任基金经理:苗婷