中银新财富混合C(002056)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
530,235.04 |
198,890.48 |
10,107,390.43 |
4,474,631.75 |
| 本期利润 |
-797,335.27 |
-886,375.27 |
12,416,203.48 |
14,542,005.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.08 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.60 |
-7.85 |
9.30 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
0.93 |
13.39 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
265,418.31 |
335,910.37 |
3,183,164.12 |
10,448,574.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.13 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,698,036.65 |
3,949,863.25 |
28,454,741.66 |
209,116,072.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.00 |
72.56 |
70.96 |
62.46 |
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