中银新财富混合C(002056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新财富混合C(002056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,332,426.74	-1,815,999.08	48,533,529.05	49,430,905.72
利息合计	8,543.59	5,986.62	206,017.32	115,164.27
其中：存款利息收入	8,543.59	5,986.62	206,017.32	115,164.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,952,323.66	2,620,792.10	39,731,755.65	17,912,930.81
其中：股票投资收益	2,973,613.96	1,930,107.56	13,239,398.48	920,622.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,086.22	11,086.22	562,561.09	286,376.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	967,623.48	679,598.32	25,929,796.08	16,705,931.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,304,715.95	-4,448,715.18	8,576,826.38	31,389,735.12
其他收入	11,421.96	5,937.38	18,929.70	13,075.52
费用	380,790.48	320,926.40	3,678,174.14	2,424,729.83
管理人报酬	236,430.07	190,128.17	2,851,584.12	1,907,959.60
基金托管费	39,404.93	31,688.00	475,264.05	317,993.33
销售服务费	7,718.27	5,699.28	132,915.52	97,082.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42.19	42.19	800.45	800.45
其中：卖出回购金融资产支出	42.19	42.19	800.45	800.45
其他费用	97,195.02	93,368.76	217,610.00	100,894.24
利润总额	-1,713,217.22	-2,136,925.48	44,855,354.91	47,006,175.89

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