中银新机遇混合A

(002057)

净值:
1.0970
日增长率:
0.64%
累计净值:1.3310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合A(002057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.09700.64%
2020-02-111.09000.18%
2020-02-071.0820-0.09%
2020-02-061.08300.46%
2020-02-051.07800.19%
2020-02-041.07601.03%
2020-02-031.0650-1.57%
2020-01-211.0870-0.37%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3340亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2491亿元
最近分红 中银新机遇混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 811/3145
最近一月 0.76% 1193/3145
最近三月 1.72% 2426/3145
最近六月 7.86% 1499/3145
最近一年 12.76% 1745/3145
今年以来 13.68% 1925/3145
成立以来 29.12% 1076/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行125.45658.610.81金融业
600028中国石化97.09575.750.71采矿业
601939建设银行93.63575.820.71金融业
000027深圳能源71.70482.560.60电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行61.381184.631.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6090.0611.60
金融业4567.158.70
交通运输、仓储和邮政业798.021.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业748.341.43
批发和零售业372.650.71
其他39912.1976.04
中银新机遇混合A(002057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12767.5319.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51005.8977.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1227.771.87
其他各项资产548.590.84
中银新机遇混合A(002057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2604.610.10
2015-11-19至今白洁5317.85-4.21
现任基金经理:苗婷