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中银新机遇混合A

(002057)

净值:
1.1260
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合A(002057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.12600.27%
2021-01-221.12300.36%
2021-01-211.11900.36%
2021-01-201.11500.27%
2021-01-191.1120-0.45%
2021-01-181.11700.36%
2021-01-151.11300.18%
2021-01-141.1110-0.71%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3340亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5370亿元
最近分红 中银新机遇混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 3245/4542
最近一月 4.66% 2933/4542
最近三月 7.24% 2710/4542
最近六月 8.83% 2505/4542
最近一年 16.34% 2569/4542
今年以来 3.03% 2809/4542
成立以来 58.85% 2046/4542
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业85.84797.450.93采矿业
600900长江电力47.01899.210.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力47.01900.621.05电力、热力、燃气及水生产和供应业
002271东方雨虹31.971240.321.45制造业
600690海尔智家24.53716.520.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11175.7613.09
金融业3405.763.99
采矿业1346.221.58
交通运输、仓储和邮政业965.181.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业900.621.05
其他67588.0879.16
中银新机遇混合A(002057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18493.8119.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59665.0562.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15300.0016.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1211.621.27
其他各项资产837.080.88
中银新机遇混合A(002057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
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