基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合A(002057) |
净值：
1.1951
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5591 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 222,180.00 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 176,936.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 5,750.00 | 152,202.50 | 0.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,100.00 | 147,000.00 | 0.83 |
| 601939 | 建设银行 | 14,700.00 | 141,561.00 | 0.80 |
| 600141 | 兴发集团 | 2,800.00 | 131,516.00 | 0.75 |
| 300567 | 精测电子 | 400.00 | 127,040.00 | 0.72 |
| 600999 | 招商证券 | 5,800.00 | 122,380.00 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 117,903.00 | 0.67 |
| 601138 | 工业富联 | 1,600.00 | 115,440.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,653,485.43 | 15.05 | 65.24 |
| 金融业 | 626,623.29 | 3.55 | 15.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,466.50 | 1.61 | 6.99 |
| 采矿业 | 220,760.00 | 1.25 | 5.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,416.00 | 0.66 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,738.00 | 0.51 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,664.00 | 0.43 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.07 | 57.76 | 21.47 | 17,631,639.93 |
| 2026-03-31 | 21.20 | 53.83 | 27.64 | 18,877,520.86 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 51.04 | 35.84 | 21,963,553.20 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 37.59 | 50.47 | 29,652,517.19 |
| 2025-06-30 | 11.93 | 82.43 | 12.08 | 37,702,266.74 |
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