中银新机遇混合A

(002057)

净值:
0.9950
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合A(002057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.99500.10%
2018-10-160.99400.10%
2018-10-150.9930-0.30%
2018-10-120.99600.50%
2018-10-110.9910-0.90%
2018-10-101.00000.00%
2018-10-091.00000.00%
2018-10-081.0000-0.79%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3340亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8687亿元
最近分红 中银新机遇混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 669/2971
最近一月 0.20% 328/2971
最近三月 -0.40% 473/2971
最近六月 0.20% 384/2971
最近一年 2.27% 275/2971
今年以来 0.89% 379/2971
成立以来 14.63% 761/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中银富享定开债券1.01070.74%
中银安心回报1.02700.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.45658.610.812.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化97.09575.750.71-2.27%0.67%1.21%采矿业
601939建设银行93.63575.820.71-3.79%0.74%11.69%金融业
000027深圳能源71.70482.560.601.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行61.381184.631.46-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4212.407.18
金融业3110.375.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业1231.412.10
批发和零售业1173.052.00
采矿业1167.971.99
其他47775.7781.43
中银新机遇混合A(002057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11869.2320.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46028.1278.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.720.57
其他各项资产543.970.93
中银新机遇混合A(002057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2604.610.10
2015-11-19至今白洁5317.85-4.21
现任基金经理:苗婷