基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合A(002057) |
净值：
1.2076
|
日增长率：
-0.54%
|
累计净值：1.5716 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 4,100.00 | 191,675.00 | 1.02 |
| 601009 | 南京银行 | 16,761.00 | 190,907.79 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 187,748.00 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 5,750.00 | 155,480.00 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 2,200.00 | 124,916.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,800.00 | 119,028.00 | 0.63 |
| 601138 | 工业富联 | 2,300.00 | 118,358.00 | 0.63 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,600.00 | 113,300.00 | 0.60 |
| 600012 | 皖通高速 | 7,300.00 | 112,785.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,463.19 | 11.04 | 52.07 |
| 金融业 | 786,277.79 | 4.17 | 19.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,582.00 | 2.00 | 9.44 |
| 采矿业 | 337,966.00 | 1.79 | 8.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,793.00 | 0.79 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,051.00 | 0.70 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 33,285.00 | 0.18 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,356.00 | 0.17 | 0.81 |
| 建筑业 | 30,060.00 | 0.16 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 22,937.00 | 0.12 | 0.57 |
| 房地产业 | 16,834.00 | 0.09 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.20 | 53.83 | 27.64 | 18,877,520.86 |
| 2025-12-31 | 14.61 | 51.04 | 35.84 | 21,963,553.20 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 37.59 | 50.47 | 29,652,517.19 |
| 2025-06-30 | 11.93 | 82.43 | 12.08 | 37,702,266.74 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 19.71 | 35.96 | 56,734,299.65 |
微信公众号
证券之星APP
