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中银新机遇混合A

(002057)

净值:
1.1510
日增长率:
0.26%
累计净值:1.5150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合A(002057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15100.26%
2023-02-101.14800.00%
2023-02-031.1480-0.09%
2023-01-201.14700.09%
2023-01-191.14600.26%
2023-01-131.14200.18%
2023-01-121.1400-0.09%
2023-01-111.14100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3340亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5483亿元
最近分红 中银新机遇混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 848/7433
最近一月 -0.17% 969/7433
最近三月 1.06% 3373/7433
最近六月 -1.29% 2500/7433
最近一年 0.97% 1775/7433
今年以来 1.06% 4212/7433
成立以来 62.53% 1517/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业85.84797.450.93采矿业
601899紫金矿业85.84825.781.33采矿业
600900长江电力73.111608.311.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力73.111659.481.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力73.111690.192.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3049.786.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1013.262.23
信息传输、软件和信息技术服务业517.121.14
采矿业468.221.03
交通运输、仓储和邮政业433.750.95
其他39974.9687.94
中银新机遇混合A(002057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6267.1413.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33671.7173.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2831.396.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.381.67
其他各项资产2012.624.42
中银新机遇混合A(002057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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