中银新机遇混合A

(002057)

净值:
1.0360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银新机遇混合A(002057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03600.00%
2017-11-281.0360-0.10%
2017-11-271.0370-0.10%
2017-11-241.03800.00%
2017-11-231.0380-0.38%
2017-11-221.04200.10%
2017-11-211.04100.19%
2017-11-201.03900.10%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.3340亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9707亿元
最近分红 中银新机遇混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 695/2867
最近一月 0.29% 705/2867
最近三月 1.66% 1478/2867
最近六月 4.04% 1697/2867
最近一年 8.20% 686/2867
今年以来 8.51% 1039/2867
成立以来 13.07% 1113/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行125.45658.610.812.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化97.09575.750.71-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601939建设银行93.63575.820.711.48%11.95%20.35%金融业
000027深圳能源71.70482.560.601.38%-0.30%1.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行61.381184.631.46-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1327.861.67
房地产业769.680.97
制造业251.390.32
建筑业34.810.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
其他77037.2696.99
中银新机遇混合A(002057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2392.802.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券68034.2580.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.005.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计585.370.69
其他各项资产8751.5410.32
中银新机遇混合A(002057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2604.610.10
2015-11-19至今白洁5317.85-4.21
现任基金经理:白洁 苗婷