基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合A(002057) |
净值：
1.1878
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5518 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,750.00 | 156,342.50 | 0.71 |
| 601138 | 工业富联 | 2,300.00 | 142,715.00 | 0.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 129,960.00 | 0.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 925.00 | 113,617.75 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 113,420.00 | 0.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,400.00 | 110,970.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 110,304.00 | 0.50 |
| 600282 | 南钢股份 | 20,600.00 | 108,356.00 | 0.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,800.00 | 105,840.00 | 0.48 |
| 601009 | 南京银行 | 8,961.00 | 102,424.23 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,984,722.92 | 9.04 | 61.84 |
| 金融业 | 698,746.23 | 3.18 | 21.77 |
| 采矿业 | 183,204.00 | 0.83 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,342.50 | 0.71 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,735.00 | 0.32 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,920.00 | 0.21 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 39,000.00 | 0.18 | 1.22 |
| 建筑业 | 30,780.00 | 0.14 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.61 | 51.04 | 35.84 | 21,963,553.20 |
| 2025-09-30 | 12.99 | 37.59 | 50.47 | 29,652,517.19 |
| 2025-06-30 | 11.93 | 82.43 | 12.08 | 37,702,266.74 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 19.71 | 35.96 | 56,734,299.65 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.52 | 17.45 | 57,705,687.89 |
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