中银新机遇混合A(002057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
470,617.75 |
318,629.15 |
845,030.04 |
629,665.30 |
| 本期利润 |
15,863.80 |
-57,572.37 |
1,472,135.33 |
1,136,330.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
-0.36 |
5.29 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
-0.22 |
4.81 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,877,111.06 |
2,258,211.76 |
2,549,135.10 |
3,106,861.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
11,267,333.01 |
14,460,543.68 |
18,579,702.46 |
24,008,629.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.38 |
69.43 |
69.81 |
66.97 |
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