中银新机遇混合A(002057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银新机遇混合A(002057)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	484,230.38	131,763.89	3,379,429.76	2,258,021.93
利息合计	111,308.42	83,888.80	136,566.08	61,249.66
其中：存款利息收入	38,137.50	18,677.90	31,653.11	16,278.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,170.92	65,210.90	104,912.97	44,971.24
投资收益合计	1,370,416.80	968,629.33	2,098,954.01	1,442,305.67
其中：股票投资收益	310,053.47	129,251.08	-19,408.85	-24,812.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	934,977.09	774,752.75	2,002,957.76	1,419,045.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,386.24	64,625.50	115,405.10	48,072.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,111,179.29	-926,222.85	1,138,165.81	752,448.69
其他收入	113,684.45	5,468.61	5,743.86	2,017.91
费用	460,678.03	251,776.80	648,095.41	356,974.49
管理人报酬	223,815.28	138,951.00	353,153.50	198,797.01
基金托管费	37,302.61	23,158.48	58,858.89	33,132.80
销售服务费	23,001.44	15,186.78	30,841.59	15,913.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	907.87	907.87	7,354.20	7,354.20
其中：卖出回购金融资产支出	907.87	907.87	7,354.20	7,354.20
其他费用	175,348.07	73,337.43	197,438.31	101,545.19
利润总额	23,552.35	-120,012.91	2,731,334.35	1,901,047.44

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