基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕丰纯债3个月定开债(002109) |
净值：
1.0457
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3436 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.46 | 1.04 | 695,497,205.13 |
| 2025-06-30 | - | 138.42 | 0.63 | 2,006,074,226.80 |
| 2025-03-31 | - | 125.68 | 0.18 | 1,996,328,257.27 |
| 2024-12-31 | - | 132.02 | 0.18 | 2,003,765,661.27 |
| 2024-09-30 | - | 133.25 | 0.20 | 1,956,545,273.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1389 | 11.81 |
| 2022-03-31 | 2024-06-27 | 程卓 | 819 | 8.10 |
| 2019-03-11 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1050 | 9.61 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 10.79 |
| 2015-11-25 | 2016-12-27 | 陈凯杨 | 398 | 1.63 |
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