博时裕丰纯债3个月发起式

(002109)

净值:
1.1082
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.10820.21%
2018-11-021.10590.14%
2018-10-261.10430.21%
2018-10-221.1020-0.01%
2018-10-191.10210.21%
2018-10-191.10210.21%
2018-10-121.09980.48%
2018-09-281.09460.28%
基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
销售机构 查看详情 发行份额 2.0005亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.9623亿元
最近分红 博时裕丰纯债3个月发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 489/2164
最近一月 1.24% 212/2164
最近三月 1.28% 493/2164
最近六月 4.27% 120/2164
最近一年 6.89% 149/2164
今年以来 7.25% 117/2164
成立以来 6.94% 1173/2164
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.85102.86%
博时裕益1.07802.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421572.9497.00
资产支持证券3876.500.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1108.870.26
其他各项资产8051.951.85
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.090.44
2015-11-252016-12-27陈凯杨3981.751.18
现任基金经理:鲁邦旺