博时裕丰纯债3个月发起式

(002109)

净值:
1.1361
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13610.04%
2019-05-311.13560.03%
2019-05-301.1353-0.01%
2019-05-291.13540.03%
2019-05-281.1351-0.03%
2019-05-271.1354-0.06%
2019-05-241.13610.00%
2019-05-101.13370.44%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.0005亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.5863亿元
最近分红 博时裕丰纯债3个月发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1948/2650
最近一月 0.56% 1472/2650
最近三月 1.14% 1016/2650
最近六月 1.52% 1335/2650
最近一年 5.96% 643/2650
今年以来 2.22% 1124/2650
成立以来 14.25% 827/2650
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券392615.2296.66
资产支持证券3348.500.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1382.390.34
其他各项资产8821.212.17
博时裕丰纯债3个月发起式(002109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今鲁邦旺139-0.090.44
2015-11-252016-12-27陈凯杨3981.751.18
现任基金经理:陈黎