博时裕丰纯债3个月定开债(002109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕丰纯债3个月定开债(002109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,548,727.40	19,565,002.14	23,550,173.82	121,146,563.78
利息合计	58,608.92	239,257.23	61,525.77	85,699.04
其中：存款利息收入	27,224.75	100,476.24	27,944.59	42,370.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,384.17	138,780.99	33,581.18	43,328.92
投资收益合计	2,067,125.42	50,881,219.88	40,101,428.14	93,206,488.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,067,125.42	50,881,219.88	40,101,428.14	93,206,488.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	422,993.06	-31,555,474.97	-16,612,780.09	27,854,376.16
其他收入	-	-	-	-
费用	470,897.57	14,368,862.80	9,537,121.41	21,120,544.87
管理人报酬	278,386.14	4,738,225.92	2,981,747.45	5,897,936.77
基金托管费	92,795.30	1,579,408.63	993,915.80	1,965,978.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,697.23	7,775,429.74	5,422,277.94	13,003,955.09
其中：卖出回购金融资产支出	27,697.23	7,775,429.74	5,422,277.94	13,003,955.09
其他费用	70,765.12	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	2,077,829.83	5,196,139.34	14,013,052.41	100,026,018.91

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