博时裕丰纯债3个月定开债(002109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,751,614.31 |
30,625,832.50 |
72,171,642.75 |
33,882,438.74 |
| 本期利润 |
5,196,139.34 |
14,013,052.41 |
100,026,018.91 |
53,410,558.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.70 |
5.09 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.70 |
5.20 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,949,653.95 |
87,336,296.62 |
85,027,554.13 |
38,412,096.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
298,369,813.12 |
2,006,074,226.80 |
2,003,765,661.27 |
1,957,150,347.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.04 |
38.54 |
37.58 |
34.38 |
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