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广发安享混合C

(002117)

净值:
1.1680
日增长率:
0.26%
累计净值:1.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发安享混合C(002117)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.16800.26%
2021-01-151.16500.09%
2021-01-141.1640-0.26%
2021-01-131.16700.00%
2021-01-121.16700.34%
2021-01-111.16300.00%
2021-01-081.16300.00%
2021-01-071.16300.26%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 0.0016亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3816亿元
最近分红 广发安享混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 995/4490
最近一月 2.28% 3505/4490
最近三月 4.02% 3038/4490
最近六月 6.01% 2849/4490
最近一年 12.87% 2754/4490
今年以来 1.04% 3232/4490
成立以来 49.97% 2184/4490
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行240.00760.801.03金融业
601398工商银行201.00988.921.34金融业
601939建设银行148.99916.311.24金融业
000001平安银行100.001517.002.06金融业
601816京沪高铁100.00585.000.79交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5094.276.90
制造业4293.155.82
房地产业1802.222.44
交通运输、仓储和邮政业670.400.91
采矿业504.830.68
其他61455.2683.25
广发安享混合C(002117)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12835.3317.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60936.2381.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.040.32
其他各项资产803.331.07
广发安享混合C(002117)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢军
  • 基金公告
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