广发安享混合C(002117)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,978,235.66 |
11,918,883.72 |
39,869,081.44 |
14,570,482.11 |
| 本期利润 |
30,397,343.75 |
-18,856,292.63 |
85,666,724.40 |
46,594,888.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
-0.93 |
3.04 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
-0.83 |
3.24 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
284,798,945.84 |
250,737,260.93 |
319,437,388.73 |
378,378,092.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,781,472,573.18 |
1,732,617,942.68 |
2,318,519,917.77 |
2,935,043,772.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.22 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.31 |
62.48 |
63.83 |
60.99 |
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