广发安享混合C(002117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安享混合C(002117)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,517,470.90	-7,890,834.58	136,876,107.30	74,593,122.41
利息合计	1,608,769.75	557,879.91	1,589,216.05	990,219.87
其中：存款利息收入	1,089,751.99	489,518.16	1,530,209.54	960,702.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	519,017.76	68,361.75	59,006.51	29,517.35
投资收益合计	69,199,792.87	24,875,511.83	83,210,985.69	37,850,978.14
其中：股票投资收益	15,886,316.52	-14,667,719.52	-18,699,648.21	-18,562,506.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,285,621.93	38,194,087.36	96,367,295.52	53,485,754.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,027,854.42	1,349,143.99	5,543,338.38	2,927,730.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,785,149.10	-33,583,918.75	51,415,253.70	35,383,219.28
其他收入	494,057.38	259,692.43	660,651.86	368,705.12
费用	21,680,083.09	12,334,261.07	38,813,774.88	22,506,561.64
管理人报酬	10,344,155.95	5,532,786.44	15,835,369.54	8,859,201.83
基金托管费	1,241,298.76	663,934.35	1,900,244.26	1,063,104.14
销售服务费	7,468,577.40	4,051,690.85	11,296,354.96	6,421,671.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,360,125.52	1,943,494.26	9,439,463.05	5,977,164.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,360,125.52	1,943,494.26	9,439,463.05	5,977,164.39
其他费用	213,500.00	114,111.43	229,200.00	114,075.38
利润总额	34,837,387.81	-20,225,095.65	98,062,332.42	52,086,560.77

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