广发安盈混合A

(002118)

净值:
1.1800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发安盈混合A(002118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.18000.00%
2020-02-201.18001.81%
2020-02-191.15900.00%
2020-02-121.14400.62%
2020-02-111.13700.80%
2020-02-101.12800.36%
2020-02-071.12400.00%
2020-02-061.12401.44%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1515亿元
最近分红 广发安盈混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2082/3145
最近一月 -0.18% 2269/3145
最近三月 4.62% 1689/3145
最近六月 6.39% 1736/3145
最近一年 22.25% 1141/3145
今年以来 28.34% 1143/3145
成立以来 13.20% 1852/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行10.00206.511.79--
601318中国平安8.00688.025.97--
600036招商银行7.00278.092.41--
600030中信证券5.00146.231.27--
600887伊利股份4.00138.921.21--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3886.5633.75
金融业3257.0228.28
房地产业390.323.39
采矿业297.482.58
信息传输、软件和信息技术服务业284.812.47
其他3401.0429.53
广发安盈混合A(002118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9341.8280.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1982.3017.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.681.72
其他各项资产25.840.22
广发安盈混合A(002118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今任爽1451.200.05
现任基金经理:任爽