广发安盈混合A
(002118)
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累计净值：1.5346
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2025-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-14 | 1.5346 | 0.05% |
| 2025-05-13 | 1.5339 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 1.5327 | -0.03% |
| 2025-05-09 | 1.5331 | 0.08% |
| 2025-05-08 | 1.5319 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 1.5300 | 0.04% |
| 2025-05-06 | 1.5294 | 0.08% |
| 2025-04-30 | 1.5282 | 0.05% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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3.3854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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1.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 107,400.00 | 4,118,790.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 580,700.00 | 3,008,026.00 | 0.17 |
| 600916 | 中国黄金 | 336,800.00 | 2,957,104.00 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 89,500.00 | 2,488,995.00 | 0.14 |
| 601818 | 光大银行 | 654,600.00 | 2,474,388.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 47,100.00 | 2,431,773.00 | 0.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 351,400.00 | 2,414,118.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,900.00 | 2,159,880.00 | 0.13 |
| 001965 | 招商公路 | 152,900.00 | 2,024,396.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 290,000.00 | 1,998,100.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,772,907.00 | 0.86 | 31.10 |
| 制造业 | 14,298,912.00 | 0.83 | 30.10 |
| 采矿业 | 9,052,827.00 | 0.53 | 19.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,982,501.00 | 0.17 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 2,957,104.00 | 0.17 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,024,396.00 | 0.12 | 4.26 |
| 建筑业 | 1,415,308.00 | 0.08 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 2024-09-30 | 4.41 | 93.30 | 4.17 | 115,374,192.75 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 97.08 | 2.29 | 146,898,157.82 |
| 2024-03-31 | - | 35.26 | 51.69 | 114,751,843.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 400 | 7.46 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 1815 | 36.77 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 9.04 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 12.20 |
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