广发安盈混合A(002118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安盈混合A(002118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,353,849.39	51,833,466.86	8,557,316.14	2,283,170.66
利息合计	1,279,751.07	408,143.71	141,851.82	97,303.19
其中：存款利息收入	230,356.33	55,825.34	71,256.86	32,366.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,049,394.74	352,318.37	70,594.96	64,937.16
投资收益合计	123,406,908.23	33,095,573.37	8,291,555.56	1,713,375.86
其中：股票投资收益	46,183,373.12	4,114,584.88	129,966.08	-270,405.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,994,750.99	27,349,053.33	8,231,212.73	1,974,971.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,397.27	-5,397.27	-173,027.64	-34,722.08
股利收益	6,234,181.39	1,637,332.43	103,404.39	43,532.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,959,825.68	16,829,544.35	-21,191.26	403,276.75
其他收入	6,707,364.41	1,500,205.43	145,100.02	69,214.86
费用	46,551,650.94	8,792,430.23	1,117,426.92	389,830.50
管理人报酬	25,540,522.41	4,832,404.72	607,743.13	225,833.34
基金托管费	4,256,753.71	805,400.77	101,290.55	37,638.89
销售服务费	14,718,054.44	2,496,552.71	99,135.23	56,373.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,567,867.84	490,850.16	97,478.02	32,739.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,567,867.84	490,850.16	97,478.02	32,739.14
其他费用	320,882.77	135,442.11	206,551.13	35,954.44
利润总额	104,802,198.45	43,041,036.63	7,439,889.22	1,893,340.16

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