广发安盈混合A(002118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,209,083.47 |
8,755,893.99 |
6,198,448.67 |
1,108,804.68 |
| 本期利润 |
29,229,678.10 |
12,901,917.09 |
6,282,699.65 |
1,462,164.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
2.57 |
7.98 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
2.25 |
6.15 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
286,585,355.55 |
176,561,542.33 |
27,720,232.35 |
17,695,018.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.33 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,195,763,261.90 |
757,763,685.44 |
126,294,550.30 |
97,560,620.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.55 |
1.51 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.79 |
54.78 |
51.37 |
44.90 |
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