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广发安悦回报混合A

(002120)

净值:
1.1249
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发安悦回报混合A(002120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.12490.16%
2021-01-151.12310.04%
2021-01-141.1227-0.10%
2021-01-131.12380.01%
2021-01-121.12370.21%
2021-01-111.12140.01%
2021-01-081.1213-0.04%
2021-01-071.12170.19%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5937亿元
最近分红 广发安悦回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1016/4490
最近一月 1.73% 3709/4490
最近三月 3.04% 3312/4490
最近六月 5.31% 2938/4490
最近一年 10.20% 2862/4490
今年以来 0.78% 3504/4490
成立以来 33.47% 2729/4490
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行241.16764.481.01金融业
601988中国银行180.00576.000.76金融业
601398工商银行157.69775.831.02金融业
601816京沪高铁153.00895.051.18交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行100.00615.000.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3823.355.03
制造业3704.624.88
房地产业2325.863.06
交通运输、仓储和邮政业1236.651.63
采矿业637.500.84
其他64230.4184.56
广发安悦回报混合A(002120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12533.9513.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70832.2677.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3100.003.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3508.573.85
其他各项资产1058.911.16
广发安悦回报混合A(002120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志 谢军
  • 基金公告
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