广发安悦回报混合A(002120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,430,969.77 |
8,762,454.35 |
2,804,325.22 |
6,934,648.05 |
| 本期利润 |
3,202,036.81 |
6,218,624.53 |
1,083,162.98 |
8,732,208.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
3.44 |
0.54 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
3.75 |
0.58 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
30,655,705.66 |
29,956,244.77 |
26,493,024.92 |
31,355,863.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
159,857,813.15 |
165,672,006.87 |
177,822,001.82 |
230,973,324.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.73 |
51.77 |
47.12 |
46.28 |
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