广发安悦回报混合A(002120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发安悦回报混合A(002120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,659,927.18	3,475,170.67	15,036,035.39	5,263,499.95
利息合计	185,335.89	95,425.07	335,836.51	83,399.51
其中：存款利息收入	143,725.93	67,711.75	165,101.49	70,947.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,609.96	27,713.32	170,735.02	12,452.02
投资收益合计	20,976,437.31	6,223,785.15	11,720,298.96	3,470,948.89
其中：股票投资收益	11,261,153.03	1,037,536.08	3,207,384.51	106,931.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,654,735.48	4,977,102.43	8,315,736.05	3,286,117.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-306,457.50	-	-46,207.86	-
股利收益	367,006.30	209,146.64	243,386.26	77,899.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,861,594.49	-2,913,362.23	2,624,429.62	1,625,376.08
其他收入	359,748.47	69,322.68	355,470.30	83,775.47
费用	3,158,411.95	1,596,447.40	2,442,672.80	1,072,505.31
管理人报酬	2,198,615.57	1,082,060.01	1,676,465.93	665,475.26
基金托管费	366,435.92	180,343.34	279,410.95	110,912.47
销售服务费	184,786.71	81,163.59	79,335.27	24,501.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	189,786.77	143,697.68	199,235.14	168,306.24
其中：卖出回购金融资产支出	189,786.77	143,697.68	199,235.14	168,306.24
其他费用	191,500.00	95,267.52	189,200.00	94,184.60
利润总额	13,501,515.23	1,878,723.27	12,593,362.59	4,190,994.64

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