广发鑫益混合

(002133)

净值:
1.3100
日增长率:
1.00%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫益混合(002133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.31001.00%
2020-02-111.29700.78%
2020-02-101.28700.55%
2020-02-071.28000.23%
2020-02-061.27701.83%
2020-02-051.25400.89%
2020-02-041.24304.02%
2020-02-031.1950-7.08%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8051亿元
最近分红 广发鑫益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 2448/3145
最近一月 2.30% 430/3145
最近三月 10.32% 681/3145
最近六月 13.24% 866/3145
最近一年 28.76% 782/3145
今年以来 40.68% 572/3145
成立以来 15.50% 1722/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境1320.8322348.455.17制造业
600183生益科技1199.9714807.653.42制造业
300207欣旺达1104.1513017.953.01制造业
002236大华股份914.9720870.534.83制造业
000651格力电器899.9837052.288.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7117.1239.43
金融业4997.6327.69
信息传输、软件和信息技术服务业2004.4511.10
房地产业812.344.50
采矿业515.792.86
其他2602.8314.42
广发鑫益混合(002133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16731.3092.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.620.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1340.327.41
其他各项资产13.930.08
广发鑫益混合(002133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今易阳方1485.680.20
2016-11-16至今任爽1689.70-0.92
现任基金经理:费逸