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广发鑫益混合

(002133)

净值:
2.2940
日增长率:
1.77%
累计净值:2.2940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发鑫益混合(002133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-182.29401.77%
2021-01-152.25400.22%
2021-01-142.2490-1.23%
2021-01-132.2770-0.74%
2021-01-122.29402.92%
2021-01-112.2290-0.22%
2021-01-082.2340-0.18%
2021-01-072.23801.96%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9815亿元
最近分红 广发鑫益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 349/4490
最近一月 12.53% 758/4490
最近三月 22.43% 269/4490
最近六月 30.36% 322/4490
最近一年 73.38% 429/4490
今年以来 5.77% 382/4490
成立以来 125.40% 966/4490
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券38.011141.443.83金融业
300059东方财富28.77690.292.32金融业
600521华海药业25.44815.862.74制造业
601601中国太保23.47732.392.46金融业
600036招商银行22.26801.492.69金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14988.5450.27
金融业5605.7018.80
信息传输、软件和信息技术服务业1500.945.03
租赁和商务服务业764.682.56
交通运输、仓储和邮政业670.452.25
其他6288.8721.09
广发鑫益混合(002133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25818.2886.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4040.6713.52
其他各项资产33.920.11
广发鑫益混合(002133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:费逸
  • 基金公告
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