广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：3.0470
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0470 | 1.30% |
| 2026-05-12 | 3.0080 | 0.33% |
| 2026-05-11 | 2.9980 | 0.71% |
| 2026-05-08 | 2.9770 | -1.33% |
| 2026-05-07 | 3.0170 | -0.59% |
| 2026-05-06 | 3.0350 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 3.0340 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 3.0330 | 0.53% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.5193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.92%
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最近两年
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74.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,570,000.00 | 6.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,400.00 | 7,892,872.00 | 5.09 |
| 000858 | 五粮液 | 76,000.00 | 7,848,520.00 | 5.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 157,300.00 | 7,748,598.00 | 5.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 52,600.00 | 7,524,956.00 | 4.85 |
| 600763 | 通策医疗 | 173,823.00 | 7,312,733.61 | 4.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 105,800.00 | 6,208,344.00 | 4.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 511,200.00 | 6,134,400.00 | 3.96 |
| 002455 | 百川股份 | 311,700.00 | 4,519,650.00 | 2.92 |
| 600702 | 舍得酒业 | 87,100.00 | 3,938,662.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,170,848.11 | 44.62 | 88.52 |
| 卫生和社会工作 | 7,312,733.61 | 4.72 | 9.36 |
| 金融业 | 1,544,416.00 | 1.00 | 1.98 |
| 采矿业 | 90,272.38 | 0.06 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,194.95 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.41 | - | 50.31 | 155,021,376.86 |
| 2025-12-31 | 75.19 | - | 23.74 | 216,433,659.84 |
| 2025-09-30 | 91.25 | - | 8.16 | 263,457,818.57 |
| 2025-06-30 | 89.30 | - | 12.28 | 170,912,466.20 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 17.67 | 181,905,472.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2843 | 210.29 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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