基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫益混合(002133) |
净值：
2.3070
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.3070 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.99% | 4064/7433 |
| 最近一月 | -6.11% | 6075/7433 |
| 最近三月 | -0.46% | 5060/7433 |
| 最近六月 | 0.79% | 1366/7433 |
| 最近一年 | -7.20% | 4323/7433 |
| 今年以来 | 2.85% | 2393/7433 |
| 成立以来 | 116.60% | 836/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8897.65 | 67.09 |
| 卫生和社会工作 | 1268.29 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.51 | 5.04 |
| 金融业 | 530.41 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 277.55 | 2.09 | 其他 | 1620.76 | 12.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11436.76 | 92.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 853.69 | 6.93 |
| 其他各项资产 | 25.08 | 0.20 |
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