广发鑫益混合(002133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,736,380.23 |
-4,344,466.81 |
7,624,560.23 |
-6,210,610.31 |
| 本期利润 |
84,562,419.51 |
4,023,327.76 |
19,080,497.66 |
-10,479,314.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.05 |
0.30 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.65 |
2.49 |
16.47 |
-9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.84 |
3.84 |
12.49 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
122,490,368.67 |
54,266,672.91 |
43,136,219.43 |
35,397,025.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.81 |
0.70 |
0.74 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
216,433,659.84 |
170,912,466.20 |
123,613,623.87 |
110,714,076.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.20 |
2.22 |
2.14 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
219.90 |
121.70 |
113.50 |
68.00 |
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