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广发鑫益混合(002133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,122,962.15	5,071,730.23	20,661,973.02	-9,719,868.14
利息合计	179,826.19	71,866.33	71,323.02	19,871.77
其中：存款利息收入	179,826.19	71,866.33	71,323.02	19,871.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	88,825,535.78	-3,403,383.45	8,857,111.21	-5,576,789.33
其中：股票投资收益	86,593,520.20	-4,761,466.71	7,350,430.67	-6,370,491.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,341.17	88,341.17	77.45	498.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-532.62	-	-	-
股利收益	2,144,207.03	1,269,742.09	1,506,603.09	793,203.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,173,960.72	8,367,794.57	11,455,937.43	-4,268,703.85
其他收入	291,560.90	35,452.78	277,601.36	105,753.27
费用	2,560,542.64	1,048,402.47	1,581,475.36	759,446.02
管理人报酬	1,973,360.74	794,111.37	1,157,587.07	553,072.06
基金托管费	394,672.18	158,822.33	231,517.36	110,614.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,509.56	95,468.61	192,370.93	95,759.55
利润总额	84,562,419.51	4,023,327.76	19,080,497.66	-10,479,314.16

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