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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：3.7125
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 3.7125 | 2.51% |
| 2026-06-17 | 3.6217 | 0.56% |
| 2026-06-16 | 3.6014 | 1.65% |
| 2026-06-15 | 3.5428 | 3.89% |
| 2026-06-12 | 3.4102 | -2.19% |
| 2026-06-11 | 3.4864 | 0.35% |
| 2026-06-10 | 3.4741 | -1.96% |
| 2026-06-09 | 3.5437 | 4.48% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.49%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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25.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.76%
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最近两年
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138.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 15,082.00 | 2,516,884.16 | 4.82 |
| 002294 | 信立泰 | 39,000.00 | 2,391,090.00 | 4.58 |
| 300609 | 汇纳科技 | 69,100.00 | 2,325,215.00 | 4.45 |
| 600309 | 万华化学 | 26,600.00 | 2,113,370.00 | 4.05 |
| 000963 | 华东医药 | 58,900.00 | 2,080,348.00 | 3.98 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 47,200.00 | 1,718,080.00 | 3.29 |
| 001400 | 江顺科技 | 10,300.00 | 1,716,495.00 | 3.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 26,084.00 | 1,679,548.76 | 3.22 |
| 301257 | 普蕊斯 | 30,200.00 | 1,674,892.00 | 3.21 |
| 300548 | 长芯博创 | 10,900.00 | 1,669,335.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,710,312.34 | 31.99 | 60.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,343,587.35 | 10.23 | 19.39 |
| 批发和零售业 | 2,080,348.00 | 3.98 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674,892.00 | 3.21 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,230,858.00 | 2.36 | 4.47 |
| 采矿业 | 522,600.00 | 1.00 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 52.76 | - | 13.58 | 52,239,648.77 |
| 2025-12-31 | 75.08 | - | 19.64 | 51,368,855.22 |
| 2025-09-30 | 87.79 | - | 18.42 | 45,606,006.80 |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2901 | 338.31 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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