诺安景鑫混合

(002145)

净值:
0.8336
日增长率:
-1.14%
累计净值:0.8336 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安景鑫混合(002145)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8336-1.14%
2019-06-050.8432-0.19%
2019-05-310.85850.16%
2019-05-300.8571-0.29%
2019-05-290.85960.48%
2019-05-280.85550.42%
2019-05-270.85190.85%
2019-05-240.8447-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 李玉良 路龙凯
销售机构 查看详情 发行份额 49.7473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1006亿元
最近分红 诺安景鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 620/3058
最近一月 3.77% 1527/3058
最近三月 -7.27% 2687/3058
最近六月 13.70% 1392/3058
最近一年 -0.60% 1947/3058
今年以来 14.00% 1507/3058
成立以来 -13.19% 2815/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002509天广中茂258.163340.640.957.10%5.36%16.33%制造业
601111中国国航38.42318.530.09-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
600803新奥股份21.42309.530.0915.01%8.30%9.51%制造业
600362江西铜业1.8231.370.01-3.91%14.25%31.87%制造业
300508维宏股份1.0498.400.03-3.65%-5.04%15.64%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2666.7324.23
信息传输、软件和信息技术服务业1399.2012.71
金融业687.146.24
其他6254.5156.82
诺安景鑫混合(002145)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4753.0841.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3900.0034.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2511.1322.03
其他各项资产232.952.04
诺安景鑫混合(002145)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-08至今谢志华512-0.10-2.97
现任基金经理:李玉良 路龙凯