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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：2.5569
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5569 | -2.09% |
| 2025-11-13 | 2.6114 | 1.30% |
| 2025-11-12 | 2.5780 | 0.45% |
| 2025-11-11 | 2.5664 | -0.93% |
| 2025-11-10 | 2.5906 | -1.01% |
| 2025-11-07 | 2.6171 | -1.45% |
| 2025-11-06 | 2.6555 | 1.49% |
| 2025-11-05 | 2.6166 | 0.32% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.1684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.30%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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14.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.69%
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最近两年
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80.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 28,700.00 | 3,422,475.00 | 7.50 |
| 688698 | 伟创电气 | 33,446.00 | 3,189,076.10 | 6.99 |
| 603040 | 新坐标 | 37,900.00 | 3,184,358.00 | 6.98 |
| 301257 | 普蕊斯 | 50,290.00 | 2,410,902.60 | 5.29 |
| 002202 | 金风科技 | 154,100.00 | 2,306,877.00 | 5.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,284,000.00 | 5.01 |
| 688691 | 灿芯股份 | 22,279.00 | 2,269,784.52 | 4.98 |
| 600699 | 均胜电子 | 63,500.00 | 2,211,070.00 | 4.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 28,625.00 | 2,132,562.50 | 4.68 |
| 002654 | 万润科技 | 131,400.00 | 2,098,458.00 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,259,605.56 | 72.93 | 83.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,410,902.60 | 5.29 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,269,784.52 | 4.98 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,098,458.00 | 4.60 | 5.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.79 | - | 18.42 | 45,606,006.80 |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2684 | 201.88 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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