诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,031,887.79	19,049,663.19	7,958,416.26	6,833,794.23
利息合计	52,851.10	91,871.96	66,606.06	181,402.64
其中：存款利息收入	18,832.23	25,685.19	11,558.82	37,937.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,018.87	66,186.77	55,047.24	143,465.33
投资收益合计	17,623,586.69	17,364,699.62	4,400,848.78	7,384,658.46
其中：股票投资收益	17,535,027.48	17,124,102.13	4,233,461.03	7,017,986.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	106.36	106.36	-326.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,559.21	240,491.13	167,281.39	366,998.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,260,915.19	1,535,581.28	3,480,794.31	-754,264.19
其他收入	94,534.81	57,510.33	10,167.11	21,997.32
费用	491,788.33	573,842.53	258,147.16	515,683.16
管理人报酬	370,971.57	481,653.88	215,841.98	409,017.83
基金托管费	61,828.55	80,275.63	35,973.67	68,169.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,988.21	11,913.02	6,331.51	38,495.66
利润总额	21,540,099.46	18,475,820.66	7,700,269.10	6,318,111.07

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