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长安鑫益增强混合A(002146)
长安鑫益增强混合A
(002146)
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累计净值：1.5103
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.5103 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.5104 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 1.5097 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.5100 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.5106 | -0.07% |
| 2025-11-13 | 1.5116 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.5111 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.5106 | -0.05% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.60亿元
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份额规模
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3.0587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 105,000.00 | 4,042,500.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 140,000.00 | 3,658,200.00 | 0.37 |
| 601939 | 建设银行 | 370,000.00 | 3,185,700.00 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 410,000.00 | 2,993,000.00 | 0.31 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,761,080.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 1,943,040.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 4,900.00 | 1,792,273.00 | 0.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 110,000.00 | 1,727,000.00 | 0.18 |
| 688041 | 海光信息 | 6,000.00 | 1,515,600.00 | 0.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,000.00 | 1,469,400.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,350,183.00 | 2.18 | 44.24 |
| 采矿业 | 11,370,740.00 | 1.16 | 23.56 |
| 金融业 | 10,592,920.00 | 1.08 | 21.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,101,744.00 | 0.32 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.14 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,640.00 | 0.05 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.93 | 89.63 | 0.58 | 978,588,815.81 |
| 2025-06-30 | 2.88 | 93.45 | 1.33 | 1,200,310,481.44 |
| 2025-03-31 | 2.34 | 85.98 | 0.61 | 1,250,028,477.53 |
| 2024-12-31 | 1.95 | 92.55 | 0.69 | 1,611,849,711.18 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 96.13 | 1.03 | 2,549,583,474.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1576 | 15.67 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 9.87 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 34.17 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 25.50 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -3.45 |
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