长安鑫益增强混合A(002146)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,952,324.80 |
6,792,948.82 |
21,534,535.24 |
10,632,194.22 |
| 本期利润 |
8,465,978.01 |
5,189,390.81 |
27,024,263.99 |
20,932,397.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.84 |
2.60 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.98 |
2.87 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
132,395,297.13 |
161,507,456.51 |
209,691,788.82 |
336,219,816.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.42 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
436,136,941.02 |
551,263,216.54 |
735,679,637.57 |
1,212,893,754.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.50 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.13 |
50.08 |
48.63 |
47.33 |
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