长安鑫益增强混合A(002146)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫益增强混合A(002146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,512,194.75	20,215,093.60	116,804,023.72	85,686,237.28
利息合计	946,582.22	741,643.03	1,262,906.90	602,836.13
其中：存款利息收入	46,607.06	33,355.62	198,474.98	106,541.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	899,975.16	708,287.41	1,064,431.92	496,294.87
投资收益合计	43,193,441.99	22,854,896.66	98,636,829.32	53,593,804.39
其中：股票投资收益	1,383,639.98	155,384.13	-1,524,228.85	688,615.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,191,722.11	22,167,442.71	97,928,827.27	52,176,699.95
资产支持证券投资收益	-	-	24,065.64	24,065.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,618,079.90	532,069.82	2,208,165.26	704,423.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,839,398.82	-3,525,782.72	15,496,139.30	30,881,072.17
其他收入	211,569.36	144,336.63	1,408,148.20	608,524.59
费用	19,847,957.84	11,083,877.46	50,027,137.85	28,292,257.54
管理人报酬	14,078,620.65	7,864,813.19	34,499,826.80	19,353,872.78
基金托管费	2,346,436.85	1,310,802.26	5,749,971.09	3,225,645.38
销售服务费	3,114,472.38	1,736,480.02	9,182,799.22	5,375,707.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,920.59	423.97	101,702.14	59,221.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,920.59	423.97	101,702.14	59,221.37
其他费用	200,795.82	102,913.79	218,264.47	124,653.85
利润总额	14,664,236.91	9,131,216.14	66,776,885.87	57,393,979.74

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