基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳益债券(002169) |
净值：
1.1479
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3698 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.99 | 0.05 | 5,126,256,966.65 |
| 2026-03-31 | - | 104.08 | 0.13 | 2,532,488,564.60 |
| 2025-12-31 | - | 100.28 | 0.02 | 1,602,523,908.50 |
| 2025-09-30 | - | 93.74 | 0.26 | 1,534,212,134.27 |
| 2025-06-30 | - | 111.49 | 0.21 | 3,178,196,958.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 缪佳 | 279 | 2.87 |
| 2020-05-11 | 2026-03-27 | 陶毅 | 2146 | 17.74 |
| 2019-08-19 | 2020-10-30 | 章成 | 438 | 3.30 |
| 2018-11-01 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 236 | 2.97 |
| 2018-01-03 | 2019-09-27 | 乔嘉麒 | 632 | 9.57 |
| 2015-12-02 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 832 | 4.67 |
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