永赢稳益债券(002169)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,356,934.82 |
63,008,961.02 |
264,268,109.29 |
155,237,162.18 |
| 本期利润 |
22,278,411.95 |
20,400,919.74 |
281,538,556.73 |
197,822,274.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.50 |
4.00 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
0.52 |
4.43 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
116,606,399.60 |
266,351,719.08 |
331,860,581.96 |
418,904,300.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,602,523,908.50 |
3,178,196,958.15 |
4,838,202,366.51 |
7,920,951,076.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.27 |
36.96 |
36.25 |
33.87 |
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