永赢稳益债券(002169)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢稳益债券(002169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,649,782.85	33,091,260.12	333,027,435.81	228,744,011.70
利息合计	429,600.31	82,875.37	657,981.26	376,350.76
其中：存款利息收入	71,786.67	59,047.31	439,049.16	206,767.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	357,813.64	23,828.06	218,932.10	169,583.20
投资收益合计	92,276,873.26	75,597,555.72	314,711,834.14	185,452,579.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,276,873.26	75,597,555.72	314,711,834.14	185,452,579.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-53,078,522.87	-42,608,041.28	17,270,447.44	42,585,112.15
其他收入	21,832.15	18,870.31	387,172.97	329,968.96
费用	17,371,370.90	12,690,340.38	51,488,879.08	30,921,737.37
管理人报酬	8,922,051.93	6,097,830.33	21,213,697.58	11,718,592.27
基金托管费	2,974,017.32	2,032,610.09	7,071,232.48	3,906,197.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,089,258.08	4,347,154.11	22,478,891.54	14,881,840.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,089,258.08	4,347,154.11	22,478,891.54	14,881,840.27
其他费用	244,329.87	124,986.71	277,997.52	155,056.42
利润总额	22,278,411.95	20,400,919.74	281,538,556.73	197,822,274.33

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