鹏华丰华债券

(002188)

净值:
1.1186
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1473 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰华债券(002188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.11860.02%
2019-06-051.11840.00%
2019-05-311.11730.01%
2019-05-301.11720.03%
2019-05-291.11690.05%
2019-05-281.11630.14%
2019-05-271.1147-0.17%
2019-05-241.11660.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0031亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5262亿元
最近分红 鹏华丰华债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1774/2650
最近一月 0.79% 689/2650
最近三月 1.82% 207/2650
最近六月 7.18% 101/2650
最近一年 8.99% 113/2650
今年以来 7.42% 143/2650
成立以来 16.09% 745/2650
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰华债券(002188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4950.8193.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计206.163.89
其他各项资产142.412.69
鹏华丰华债券(002188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今孙柠880.290.11
2015-12-02至今祝松5182.711.28
现任基金经理:方昶 李振宇