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鹏华丰华债券

(002188)

净值:
1.0676
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰华债券(002188)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06760.03%
2023-02-101.06730.03%
2023-02-031.06700.03%
2023-01-201.06550.01%
2023-01-191.06540.01%
2023-01-131.0657-0.04%
2023-01-121.06610.02%
2023-01-111.06590.06%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 吴国杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0031亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.8437亿元
最近分红 鹏华丰华债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3034/5254
最近一月 -0.05% 4118/5254
最近三月 0.65% 4019/5254
最近六月 -0.12% 3261/5254
最近一年 1.94% 3023/5254
今年以来 0.02% 4888/5254
成立以来 29.73% 821/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰华债券(002188)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券822338.4899.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2151.150.26
其他各项资产0.020.00
鹏华丰华债券(002188)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方昶 吴国杰
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