鹏华丰华债券(002188)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰华债券(002188) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰华债券(002188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,220,814.77	19,549,711.04	58,904,265.83	25,211,159.95
利息合计	182,511.74	76,910.71	444,116.83	317,929.14
其中：存款利息收入	63,915.31	26,968.96	159,220.13	63,597.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,596.43	49,941.75	284,896.70	254,331.84
投资收益合计	27,755,732.87	21,581,054.57	54,618,664.70	21,771,688.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,755,732.87	21,581,054.57	54,618,664.70	21,771,688.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,718,906.06	-2,108,727.77	3,840,900.18	3,121,366.04
其他收入	1,476.22	473.53	584.12	176.73
费用	8,455,530.51	4,511,093.81	8,799,026.83	3,852,706.43
管理人报酬	3,710,243.28	1,847,984.03	3,145,640.22	1,425,835.57
基金托管费	1,236,747.75	615,994.67	1,048,546.74	475,278.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,156,999.17	1,871,562.08	4,264,296.19	1,764,566.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,156,999.17	1,871,562.08	4,264,296.19	1,764,566.84
其他费用	250,660.53	121,769.40	250,893.42	147,029.16
利润总额	13,765,284.26	15,038,617.23	50,105,239.00	21,358,453.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年