鹏华丰华债券(002188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,484,190.32 |
17,147,345.00 |
46,264,338.82 |
18,237,087.48 |
| 本期利润 |
13,765,284.26 |
15,038,617.23 |
50,105,239.00 |
21,358,453.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.21 |
4.74 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.20 |
5.04 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
94,204,339.71 |
119,774,527.60 |
101,881,296.28 |
85,425,952.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,099,521.19 |
1,295,910,154.59 |
1,250,093,267.59 |
1,102,697,024.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.19 |
42.36 |
40.67 |
37.26 |
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