中银机构现金管理货币

(002195)

每万份收益:
0.6516元
7日年化率:
2.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
中银机构现金管理货币(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.65162.44%
2020-02-110.65202.47%
2020-02-090.66222.53%
2020-02-080.66222.56%
2020-02-070.66772.59%
2020-02-060.68082.61%
2020-02-040.70372.65%
2020-02-030.72082.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
113941719首开1A10000.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单772190.33193246.83
国家债券57768.4163743.5
中银机构现金管理货币(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券614514.4847.37
资产支持证券1000.000.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产294674.5022.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计381709.0129.42
其他各项资产5497.970.42
合计1297395.97100
中银机构现金管理货币(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今易芳菲1363硕士
2015-12-11至今方抗1529硕士
现任基金经理:方抗 易芳菲