基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银机构现金管理货币A(002195) |
每万份收益：
0.3062元
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7日年化率：
1.1640%
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2025-11-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 398,247,618.25 | 3.41 |
| 250201 | 25国开01 | 322,262,778.06 | 2.76 |
| 112598148 | 25徽商银行CD103 | 298,968,029.77 | 2.56 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 295,647,931.94 | 2.53 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 199,805,455.21 | 1.71 |
| 112489819 | 24重庆银行CD075 | 199,551,463.27 | 1.71 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 199,364,947.40 | 1.71 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 199,332,039.18 | 1.71 |
| 112503319 | 25农业银行CD319 | 199,327,125.45 | 1.71 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 199,109,551.88 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 78.40 | 18.38 | 11,671,156,216.21 |
| 2025-06-30 | - | 71.80 | 20.32 | 14,939,405,193.15 |
| 2025-03-31 | - | 57.89 | 26.02 | 13,250,726,093.10 |
| 2024-12-31 | - | 54.67 | 29.94 | 12,369,282,323.15 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 44.84 | 10,762,544,893.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-11 | - | 徐一 | 844 | 3.96 |
| 2020-03-02 | - | 蔡静 | 2101 | 11.10 |
| 2016-05-25 | 2024-04-29 | 易芳菲 | 2896 | 22.93 |
| 2015-12-11 | 2021-04-19 | 方抗 | 1956 | 17.53 |
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