中银机构现金管理货币

(002195)

每万份收益:
0.9426元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中银机构现金管理货币(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.94262.67%
2019-03-210.68632.71%
2019-03-200.70542.82%
2019-03-190.70462.77%
2019-03-180.69182.92%
2019-03-170.66083.32%
2019-03-160.66083.31%
2019-03-151.01163.31%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.4029亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 179.2092亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.33811.05%
中银收益H1.34211.05%
中银中国1.25350.92%
中银标普全球1.08600.65%
中银互利1.09560.53%
中银恒利半年债1.02400.49%
中银量化精选混合0.82940.42%
中银颐利混合C1.05500.38%
中银颐利混合A1.05600.38%
中银全球0.57700.35%
中银主题1.57500.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139253万科27A120000.11
2139227龙腾优1010000.06
3139248万科26A110000.06
4139254万科28A110000.06
511188470218长沙银行CD16949686.9979412.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券15948.8674260.89
中银机构现金管理货币(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券985523.7653.92
资产支持证券5000.000.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产655179.6735.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176581.209.66
其他各项资产5626.410.31
合计1827911.04100
中银机构现金管理货币(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今易芳菲1032硕士
2015-12-11至今方抗1198硕士
现任基金经理:方抗 易芳菲