中银机构现金管理货币

(002195)

每万份收益:
0.68元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-15
  • 收益走势
中银机构现金管理货币(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-150.68003.29%
2018-12-140.85923.31%
2018-12-130.96673.29%
2018-12-121.41293.43%
2018-12-110.86253.10%
2018-12-100.72483.11%
2018-12-090.70733.13%
2018-12-080.70733.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181044318兴业银行CD443149163.0263545.45
211188427218北京农商银行CD07199492.0864293.63
311188499118广州农村商业银行CD06259666.2266622.18
411182017118广发银行CD17159702.0918872.18
511181042218兴业银行CD42249750.0589121.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47027.9089321.72
中银机构现金管理货币(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1993844.0862.18
资产支持证券4500.000.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产260550.748.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计941475.6829.36
其他各项资产6364.200.20
合计3206734.70100
中银机构现金管理货币(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今易芳菲934硕士
2015-12-11至今方抗1100硕士
现任基金经理:方抗 易芳菲