中银机构现金管理货币

(002195)

每万份收益:
0.9816元
7日年化率:
4.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中银机构现金管理货币(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-290.98164.55%
2017-11-281.93324.59%
2017-11-271.20234.25%
2017-11-261.02874.20%
2017-11-251.02874.21%
2017-11-241.23264.23%
2017-11-231.13494.09%
2017-11-221.03874.04%
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
中银量化精选混合0.99190.98%
中银中小盘1.47700.61%
中银尊享半年定期开放债券1.00270.56%
中银健康生活1.59900.50%
中银全球0.60800.50%
中银研究精选0.71800.42%
中银标普全球1.05400.38%
中银金融地产混合1.01220.37%
中银增长H0.45080.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115021515国开1529001.2096463.5
211169493616宁波银行CD14319700.7887432.38
311160821316中信CD21319705.2957262.38
411161034616兴业CD34619703.6812692.38
502010516贴债0717783.3313952.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总420996.06763233.86
同业存单324221.23545326.08
金融债券37915.4966713.05
企业短期融资券34954.6007452.81
国家债券23904.7347631.92
中银机构现金管理货币(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323342.6235.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589840.7864.39
其他各项资产2857.560.31
中银机构现金管理货币(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今易芳菲554硕士
2015-12-11至今方抗720硕士
现任基金经理:方抗 易芳菲