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中银机构现金管理货币A

(002195)

每万份收益:
0.4197元
7日年化率:
1.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
中银机构现金管理货币A(002195)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.41971.53%
2023-02-110.41951.66%
2023-02-050.43041.66%
2023-02-040.43041.71%
2023-01-290.51631.90%
2023-01-280.51631.90%
2023-01-270.51631.90%
2023-01-260.51641.90%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银机构现金管理货币A(002195)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券33913.9348.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35270.6050.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计871.051.24
其他各项资产5.020.01
合计70060.59100
中银机构现金管理货币A(002195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-24至今易芳菲27800硕士
2015-12-10至今方抗29460硕士
现任基金经理:蔡静 易芳菲
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