中银机构现金管理货币A(002195)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银机构现金管理货币A(002195)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	512,696.74	-	341,585.80	51,246.00
存出保证金	5,308.72	3,999.67	22,376.14	504.06
交易性金融资产	9,754,620,087.86	10,726,766,466.22	6,762,656,939.54	5,713,394,868.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,754,620,087.86	10,726,766,466.22	6,762,656,939.54	5,713,394,868.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,810,888,885.05	1,500,453,912.12	2,531,891,097.07	2,243,581,179.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,060,227.24	19,378,577.28	177,144,948.67	127,494,547.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,408,557,995.19	15,281,641,572.62	13,174,682,939.01	12,250,992,115.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	795,125,819.88	335,085,654.69	799,990,181.50	1,250,463,453.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	84,985.14	90,194.95	42,421.49	122,796.18
应付管理人报酬	3,986,078.81	4,138,000.16	3,211,063.82	2,849,395.77
应付托管费	603,951.31	626,969.74	486,524.85	431,726.63
应付销售服务费	1,992,798.86	2,020,646.07	1,307,673.14	983,174.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,995.72	18,353.29	4,329.75	22,486.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	370,269.19	256,560.57	358,421.31	247,379.43
负债合计	802,194,898.91	342,236,379.47	805,400,615.86	1,255,120,412.09
所有者权益
实收基金	13,606,363,096.28	14,939,405,193.15	12,369,282,323.15	10,995,871,703.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,606,363,096.28	14,939,405,193.15	12,369,282,323.15	10,995,871,703.24
负债及所有者权益总计	14,408,557,995.19	15,281,641,572.62	13,174,682,939.01	12,250,992,115.33

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