中银机构现金管理货币A(002195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银机构现金管理货币A(002195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	237,775,951.31	116,898,857.21	224,346,465.14	112,798,967.54
利息合计	90,411,110.13	53,476,801.24	113,956,338.93	56,608,361.85
其中：存款利息收入	63,004,542.01	35,512,960.96	87,848,479.15	42,833,293.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,406,568.12	17,963,840.28	26,107,859.78	13,775,068.54
投资收益合计	147,364,841.18	63,422,055.97	110,390,126.21	56,190,605.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,364,841.18	63,422,055.97	110,390,126.21	56,190,605.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	82,280,500.03	36,771,773.66	61,466,865.22	27,790,359.09
管理人报酬	42,460,507.55	20,408,169.99	31,682,087.06	14,590,032.49
基金托管费	6,433,410.19	3,092,147.00	4,800,316.23	2,210,610.92
销售服务费	20,329,258.04	9,505,751.57	11,461,021.91	4,709,135.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,682,497.77	3,595,171.87	13,172,832.46	6,108,772.45
其中：卖出回购金融资产支出	12,682,497.77	3,595,171.87	13,172,832.46	6,108,772.45
其他费用	362,612.16	167,041.10	338,116.35	162,026.16
利润总额	155,495,451.28	80,127,083.55	162,879,599.92	85,008,608.45

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