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中海顺鑫灵活配置混合(002213)
中海顺鑫灵活配置混合
(002213)
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累计净值：1.5602
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.5272 | 0.81% |
| 2025-12-11 | 1.5149 | -0.49% |
| 2025-12-10 | 1.5224 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.5196 | -0.84% |
| 2025-12-08 | 1.5325 | 0.31% |
| 2025-12-05 | 1.5277 | 1.11% |
| 2025-12-04 | 1.5109 | 0.44% |
| 2025-12-03 | 1.5043 | 0.29% |
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基金全称
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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.75%
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最近两年
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-6.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 13,400.00 | 1,440,500.00 | 3.39 |
| 300033 | 同花顺 | 3,600.00 | 1,338,372.00 | 3.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 54,900.00 | 1,203,957.00 | 2.83 |
| 000672 | 上峰水泥 | 108,000.00 | 1,190,160.00 | 2.80 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,300.00 | 1,106,600.00 | 2.60 |
| 002545 | 东方铁塔 | 79,000.00 | 1,106,000.00 | 2.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,800.00 | 1,086,468.00 | 2.56 |
| 002050 | 三花智控 | 22,000.00 | 1,065,460.00 | 2.51 |
| 000559 | 万向钱潮 | 81,800.00 | 1,035,588.00 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 8,200.00 | 918,646.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,827,207.44 | 53.72 | 58.74 |
| 金融业 | 4,911,912.00 | 11.56 | 12.64 |
| 采矿业 | 4,415,140.00 | 10.39 | 11.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,033,626.00 | 7.14 | 7.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479,682.98 | 3.48 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,126,916.00 | 2.65 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676,968.00 | 1.59 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 388,221.60 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 8.85 | 42,495,963.58 |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 20.66 | 41,423,255.36 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.24 | 42,103,724.94 |
| 2024-12-31 | 78.58 | - | 16.33 | 51,279,748.25 |
| 2024-09-30 | 92.97 | - | 8.18 | 35,261,345.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 邱红丽 | 1598 | -48.87 |
| 2017-01-10 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 508 | -2.89 |
| 2015-12-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 2039 | 208.55 |
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