中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海顺鑫灵活配置混合(002213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,327,789.21	-357,176.34	-8,952,294.49	-7,809,350.19
利息合计	24,532.09	11,236.73	21,580.77	9,181.12
其中：存款利息收入	24,532.09	11,236.73	21,580.77	9,181.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,732,399.41	-1,536,535.53	-6,307,219.88	-3,952,117.49
其中：股票投资收益	667,273.49	-2,113,915.95	-8,038,700.24	-5,295,141.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,065,125.92	577,380.42	1,731,480.36	1,343,023.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,569,639.06	1,167,727.55	-2,737,724.03	-3,931,149.40
其他收入	1,218.65	394.91	71,068.65	64,735.58
费用	758,296.34	377,460.35	753,070.53	394,854.93
管理人报酬	548,237.07	271,818.01	509,656.49	263,692.10
基金托管费	91,372.84	45,303.01	84,942.74	43,948.63
销售服务费	45,686.43	22,651.51	42,471.30	21,974.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,000.00	37,687.82	116,000.00	65,239.92
利润总额	7,569,492.87	-734,636.69	-9,705,365.02	-8,204,205.12

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