中海顺鑫灵活配置混合(002213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
999,853.81 |
-1,902,364.24 |
-6,967,640.99 |
-4,273,055.72 |
| 本期利润 |
7,569,492.87 |
-734,636.69 |
-9,705,365.02 |
-8,204,205.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.59 |
-1.62 |
-22.73 |
-18.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.46 |
-1.65 |
-15.23 |
-13.99 |
| 期末可供分配利润 |
21,843,759.84 |
10,927,015.41 |
14,149,176.78 |
10,202,357.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.35 |
0.37 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
64,096,971.68 |
41,423,255.36 |
51,279,748.25 |
35,629,470.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.31 |
1.34 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.30 |
31.43 |
33.63 |
35.59 |
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