长信金葵纯债A

(002254)

净值:
1.0378
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.1578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信金葵纯债A(002254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0378-0.40%
2019-03-291.04200.25%
2019-03-221.03940.13%
2019-03-151.0381-0.01%
2019-03-081.03820.03%
2019-03-011.0379-0.05%
2019-02-281.03840.00%
2019-02-271.0384-0.05%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 7.0874亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9043亿元
最近分红 长信金葵纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2001/2476
最近一月 -0.38% 2093/2476
最近三月 0.09% 1696/2476
最近六月 3.48% 616/2476
最近一年 7.79% 157/2476
今年以来 1.11% 1044/2476
成立以来 15.98% 738/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信金葵纯债A(002254)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29079.9496.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计496.611.64
其他各项资产627.782.08
长信金葵纯债A(002254)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-272016-12-21刘波3293.171.26
2016-01-27至今李小羽4623.571.70
现任基金经理:胡琼予