长信金葵纯债一年定开债券A(002254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
266,083.26 |
97,793.61 |
13,275,892.03 |
7,465,348.21 |
| 本期利润 |
1,874,260.00 |
1,694,816.33 |
12,580,588.20 |
7,619,476.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.58 |
2.47 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
0.44 |
2.50 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
138,358.85 |
-29,930.80 |
4,640,293.14 |
3,778,005.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,960,809.94 |
3,781,366.27 |
508,587,212.35 |
508,563,970.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.88 |
47.86 |
47.21 |
45.78 |
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