中信建投添鑫宝

(002260)

每万份收益:
0.7798元
7日年化率:
5.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 收益走势
中信建投添鑫宝(002260)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-150.77985.64%
2018-08-140.77325.66%
2018-08-130.78095.68%
2018-08-120.77935.70%
2018-08-110.77935.73%
2018-08-100.77905.75%
2018-08-096.13865.78%
2018-08-080.82573.01%
基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩
销售机构 查看详情 发行份额 2.0023亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.1349亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投稳裕1.05760.27%
中信建投稳信A1.05650.09%
中信建投稳信C1.03560.08%
中信建投睿信A0.69990.01%
中信建投睿信C0.72960.00%
中信建投稳惠A1.00850.00%
中信建投稳惠C0.99910.00%
中信建投稳祥A1.0400-0.01%
中信建投稳祥C1.0384-0.02%
中信建投稳利1.0364-0.05%
中信建投医改1.0700-0.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181031218兴业银行CD31229916.9122856.94
211181013718兴业银行CD13729688.5521456.88
311188010818盛京银行CD24717942.3749974.16
411189917418郑州银行CD07517428.4938414.04
517021117国开1113480.2423553.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单135005.80199131.3
中信建投添鑫宝(002260)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券263519.1451.37
资产支持证券14500.002.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产44510.028.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187772.6136.60
其他各项资产2716.020.53
合计513017.78100
中信建投添鑫宝(002260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-05-25至今黄海浩812本科
2015-12-162016-07-04索隽石201硕士
现任基金经理:黄海浩