| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.86 | 51.41 | 29.41 | 48.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 27.17 | 14.01 | 17.75 | 11.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.83 | 12.81 | 25.31 | 13.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.24 | 8.31 | 7.01 | 1.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.19 | 15.71 | 20.49 | 27.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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