中信建投添鑫宝A(002260)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投添鑫宝A(002260)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	125,458,540.99	63,088,836.17	139,834,454.93	67,504,527.62
本期利润	125,458,540.99	63,088,836.17	139,834,454.93	67,504,527.62
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.09	0.58	1.53	0.78
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	11,024,717,379.72	10,726,933,252.98	10,683,120,356.32	8,236,772,172.53
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.03	23.40	22.69	21.80

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